DESTINATARIO ◆ Profesionales de finanzas y contabilidad con experiencia en gestión financiera. ◆ Emprendedores y dueños de negocios que buscan mejorar su comprensión de la gestión de tesorería y cash flow. ◆ Gerentes y líderes de equipo con responsabilidades financieras en sus roles. ◆ Personas interesadas en desarrollar habilidades en análisis financiero y gestión de tesorería. | OBJETIVO | FUNDAMENTO La capacitación se basa en el análisis y gestión de la tesorería y cash Flow, proporcionando herramientas y técnicas para mejorar la eficiencia financiera y la toma de decisiones en entornos empresariales cambiantes. |
MÓDULO I: LOS ESTADOS FINANCIEROS |
El estado económico o de resultados
El resultado operativo de la empresa
El último renglón del estado económico: el resultado neto
El balance o estado de situación patrimonial
El activo
El pasivo
El capital suscripto
Utilidades
El capital de trabajo
Estructura
Administración
Importancia del capital de trabajo
Análisis FODA y las Cinco Fuerzas de Porter
Propósito del análisis
Resultado
Las Cinco Fuerzas de Porter
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MÓDULO II: INDICADORES FINANCIEROS Y LA TESORERÍA |
Indicadores financieros
Ratios financieros, análisis de los mismos, fórmulas
Ejemplos
La Tesorería
Definición
Funciones
Áreas responsables del Departamento de Tesorería
Gestión óptima de la Tesorería
Fondo de maniobra y ciclos clave
Ciclo operativo
Ciclo de caja
Ciclo de pagos
Ciclo de cobranzas
Ciclo de inventarios
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MÓDULO III: EL CASH FLOW Y SU IMPORTANCIA EN LA EMPRESA | Introducción al cash flow La empresa más sencilla El modelo de empresa real La gestión de los elementos del ciclo del cash flow Cómo prever la conducta probable de los cash flows Cómo evaluar la vulnerabilidad y la volatilidad de los cash flows Consecuencias del endeudamiento elevado Cómo prever y gestionar los cash flows Análisis financiero del cash flow Ratios y ciclo de conversión de caja Presupuesto de flujo de caja Estados de flujo de efectivo históricos y proyectados Diagnóstico y teoría de la firma |
MÓDULO IV: DIFERENTES MEDIDAS DEL CASH FLOW |
Free Cash Flow
Capital Cash Flow
Equity Cash Flow
Cash Flow Contable
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MÓDULO V: DETERMINANTES DEL COSTO DE OPORTUNIDAD Y CONFECCIÓN DEL CASH FLOW |
Determinantes del costo de oportunidad del dinero
Riesgo
Inflación esperada
Impuestos
Vencimiento y estructura temporal de la tasa de interés
Confección y análisis del cash flow
Confección de cash flow proyectado
Cash flow real vs proyectado
Análisis de proyectos de inversión - VAN
Control de la liquidez
Casos prácticos
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DETALLE ✔️ Modalidad: en Vivo por ZOOM ✔️ Incluye: Certificación + Grabación de la clase ✔️ Duración: 5 encuentros | DISERTANTE ![]() |
AGENDA 1°26/09/2025 VIERNES 2° 03/10/2025 VIERNES 3° 10/10/2025 VIERNES 4° 17/10/2025 VIERNES 5° 24/10/2025 VIERNES | HORARIO Argentina/Uruguay/Chile: 20:00 a 22:00 horas Bolivia: 19:00 a 21:00 horas Perú/Ecuador: 18:00 a 20:00 horas México: 17:00 a 19:00 hora |
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