GESTIÓN DE TESORERIA Y CASH FLOW | 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | ONLINE



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DESTINATARIO

◆ Profesionales de finanzas y contabilidad con experiencia en gestión financiera.
◆ Emprendedores y dueños de negocios que buscan mejorar su comprensión de la gestión de tesorería y cash flow.
◆ Gerentes y líderes de equipo con responsabilidades financieras en sus roles.
◆ Personas interesadas en desarrollar habilidades en análisis financiero y gestión de tesorería.
OBJETIVO

Desarrollar habilidades en gestión de tesorería y cash Flow para mejorar la eficiencia financiera y la toma de decisiones en entornos empresariales cambiantes.
FUNDAMENTO

La capacitación se basa en el análisis y gestión de la tesorería y cash Flow, proporcionando herramientas y técnicas para mejorar la eficiencia financiera y la toma de decisiones en entornos empresariales cambiantes.

TEMARIO






MÓDULO I: LOS ESTADOS FINANCIEROS

El estado económico o de resultados
El resultado operativo de la empresa
El último renglón del estado económico: el resultado neto
El balance o estado de situación patrimonial
El activo
El pasivo
El capital suscripto
Utilidades
El capital de trabajo
Estructura
Administración
Importancia del capital de trabajo
Análisis FODA y las Cinco Fuerzas de Porter
Propósito del análisis
Resultado
Las Cinco Fuerzas de Porter





MÓDULO II: INDICADORES FINANCIEROS Y LA TESORERÍA

Indicadores financieros
Ratios financieros, análisis de los mismos, fórmulas
Ejemplos
La Tesorería
Definición
Funciones
Áreas responsables del Departamento de Tesorería
Gestión óptima de la Tesorería
Fondo de maniobra y ciclos clave
Ciclo operativo
Ciclo de caja
Ciclo de pagos
Ciclo de cobranzas
Ciclo de inventarios




MÓDULO III: EL CASH FLOW Y SU IMPORTANCIA EN LA EMPRESA
Introducción al cash flow
La empresa más sencilla
El modelo de empresa real
La gestión de los elementos del ciclo del cash flow
Cómo prever la conducta probable de los cash flows
Cómo evaluar la vulnerabilidad y la volatilidad de los cash flows
Consecuencias del endeudamiento elevado
Cómo prever y gestionar los cash flows
Análisis financiero del cash flow
Ratios y ciclo de conversión de caja
Presupuesto de flujo de caja
Estados de flujo de efectivo históricos y proyectados
Diagnóstico y teoría de la firma

MÓDULO IV: DIFERENTES MEDIDAS DEL CASH FLOW
Free Cash Flow
Capital Cash Flow
Equity Cash Flow
Cash Flow Contable



MÓDULO V: DETERMINANTES DEL COSTO DE OPORTUNIDAD Y CONFECCIÓN DEL CASH FLOW
Determinantes del costo de oportunidad del dinero
Riesgo
Inflación esperada
Impuestos
Vencimiento y estructura temporal de la tasa de interés
Confección y análisis del cash flow
Confección de cash flow proyectado
Cash flow real vs proyectado
Análisis de proyectos de inversión - VAN
Control de la liquidez
Casos prácticos
DETALLE

✔️ Modalidad: en Vivo por ZOOM
✔️ Incluye: Certificación + Grabación de la clase
✔️ Duración: 5 encuentros
DISERTANTE
AGENDA

1°26/09/2025 VIERNES
2° 03/10/2025 VIERNES
3° 10/10/2025 VIERNES
4° 17/10/2025 VIERNES
5° 24/10/2025 VIERNES
HORARIO

Argentina/Uruguay/Chile: 20:00 a 22:00 horas
Bolivia: 19:00 a 21:00 horas
Perú/Ecuador: 18:00 a 20:00 horas
México: 17:00 a 19:00 hora




*La planificación de contenidos y horarios de la Capacitación puede estar sujeta a modificaciones. Escencial se reserva el derecho de posponer el inicio de las clases por circunstancias de fuerza mayor. En el caso de modificación de las fechas, el Área Académica se estará comunicando con cada alumno. Bajo ninguna circunstancia. Al inscribirse en un curso, el alumno acepta esta política y reconoce que no se realizarán devoluciones de la tarifa de inscripción.
*Los pagos fuera de término de los periodos establecidos estarán sujetos a recargos porcentuales.
*En caso de baja del programa o de no continuar con la misma, se procederá a deshabilitar el acceso total al aula virtual y a los materiales correspondientes.
*En ESCENCIAL, nos esforzamos por ofrecer capacitaciones de alta calidad que se mantengan alineadas con los avances y cambio en la industria. Al adquirir una capacitación en nuestra plataforma, los alumnos obtienen acceso permanente al material didáctico proporcionado en el momento de la compra. Este contenido permanecerá disponible en sus aulas virtuales para que puedan consultarlo en cualquier momento.
*Actualizaciones y Nuevas Capacitaciones. Es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de los temas que cubrimos, es posible que surjan nuevas actualizaciones o avances después de la adquisición de una capacitación. Estas nuevas actualizaciones, que incluyen contenido adicional, modificaciones o revisiones importantes, serán tratadas como una nueva capacitación. Para acceder a este material actualizado, será necesario adquirir la nueva versión del curso.
INVERSIÓN
ARGENTINAEXTERIOR
$16.000 Inscripción
$73.000 1° Cuota

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✔️ Transferencia bancaria
✔️ Mercado Pago (15% de Recargo)
✔️ Tarjeta de crédito
En todos los casos enviar comprobante de pago
$100 USD Total

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$400 Bs Total

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