GESTIÓN DE TESORERÍA Y CASH FLOW | ON LINE
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| DESTINATARIO PROFESIONALES – EMPRESARIOS – EMPRENDEDORES – GERENTES – MANDOS MEDIOS CON POSIBILIDADES DE ASCENDER A GERENCIAS - PYMES – ALUMNOS UNIVERSITARIOS Estudiantes de Finanzas, profesionales que desempeñen tareas cotidianas de flujo de Caja y/o en el sector de tesorería, y cualquier persona interesada en la temática. | OBJETIVO Proporcionar a los participantes una comprensión profunda y práctica de los aspectos fundamentales relacionados con los estados financieros y el flujo de efectivo en entornos empresariales, comenzando por la estructura de los estados financieros, como el estado económico o de resultados, el balance o estado de situación patrimonial, y el estado del flujo de efectivo. Exploraremos ademas temas relacionados con impuestos, tax planning, y la construcción del flujo de fondos a partir del estado de resultados proyectado, brindando a los participantes las herramientas necesarias para comprender la relación entre variables como ingresos, costos y beneficios netos. | FUNDAMENTO Desarrollar los conocimiento claves para analizar críticamente estados financieros, gestionar efectivamente el flujo de efectivo, y tomar decisiones estratégicas basadas en un entendimiento profundo de las finanzas empresariales. |
Temario
ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LOS IMPUESTOS Y EL FLUJO DE EFECTIVO
El estado económico o de resultados
El resultado operativo de la empresa
El último renglón del estado económico: el resultado neto
Los rubros "otros ingresos" y “otros egresos”
El balance o estado de situación patrimonial
El activo
El pasivo
Las acciones comunes y el capital suscripto
Acciones preferidas
Utilidades retenidas
Estado de evolución del patrimonio neto
El capital de trabajo
El estado del flujo de efectivo
¿Los balances representan la realidad financiera de la empresa?
Impuestos
Tax planning
Tasa promedio y tasa marginal en el impuesto de sociedades
Traslado de quebrantos
Diferencias entre el balance contable y el balance fiscal
CONSTRUCCIÓN DEL FLUJO DE FONDOS A PARTIR DEL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Estado de resultados: variables e IVA
Proyección del Estado de Resultados
Inversión en activos fijos y amortizaciones
Ingresos por venta
Costos
Margen bruto, BAII, BAI y Beneficio Neto
Estado de Resultado proyectado
Proyección del flujo de fondos
Egreso impuesto a las ganancias
IVA compra (crédito) e IVA venta (débito)
EL CASH FLOW: SU LUGAR EN LA EMPRESA
Introducción al cash flow
La empresa más sencilla
El modelo de empresa real
El modelo completo de empresa real
La gestión de los elementos del ciclo del cash flow
Como prever la conducta probable de los cash flows
Como evaluar la vulnerabilidad de los cash flows
Como evaluar la volatilidad de los cash flows
Consecuencias del endeudamiento elevado
Como prever los cash flows
La gestión de los cash flows
Ratios
Sistema Du Pont
Ciclo de conversión de caja
Presupuesto de flujo de caja
Estados contables históricos y proyectados
Estados de flujo de efectivo históricos y proyectados
EL CASH FLOW: EFECTOS DEL RIESGO EMPRESARIAL
El cash flow de explotación y margen de seguridad
El empleo del análisis FOD (SWOT)
Modelo de las 5 fuerzas de Porter
Identificación del sector
Tres estrategias genéricas
Matriz BCG y cash flow
Cadena de valor y cash flows
Free cash flow
Capital cash flow
Equity cash flow
CALCULAR EL VALOR DE UN FLUJO DE EFECTIVO
Valor actual de una corriente temporaria de pagos fijos
Valor actual de una corriente de pagos
perpetua
Análisis de sensibilidad con Excel
Valuación de una perpetuidad con crecimiento
DETERMINANTES DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL DINERO
Riesgo
Inflación esperada
Impuestos
EL CASH FLOW: COMO CONSEGUIR MAS FONDOS
El cash flow de explotación y el margen de seguridad
Inversión en capital circulante y ciclos comerciales
Los riesgos inherentes al ciclo comercial
Contrastes de perfiles de cash flows
Las inversiones en activos fijos: introducción a los métodos de evaluación
Control de la liquidez
LA PREVISION DEL CASH FLOW
Las previsiones a corto plazo
Las previsiones a más largo plazo
El depósito de fondos
Capital de trabajo disponible (CTD)
Necesidad de capital de trabajo estrictamente operativo (NCTEO)
Fondo de maniobra (FM)
Necesidades de fondos
Caso práctico “CMM”
Caso práctico “Proyecto hotelero”
Preparación de planilla de cash flow en Excel
Presupuestos: distintos tipos
El presupuesto de tesorería como base de la supervivencia empresarial
LA CRISIS DE TESORERIA
Métodos de análisis financiero
Métodos de valoración de empresas
Método del riesgo empresarial
Caso práctico: “Nortwest”
Crecimiento empresarial con nuevos productos y nuevos mercados
Localización de la cuota del mercado
El crecimiento del mercado y el cash flow
Crecimiento equilibrado
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE CORTO PLAZO
El punto de equilibrio económico
El PEE y el sistema de costeo directo
Margen de seguridad
Supuestos del punto de equilibrio económico
Punto de equilibrio económico más utilidad deseada
Cambios en el punto de equilibrio
El punto de equilibrio económico y la estrategia de precios
El punto de equilibrio financiero
Punto de equilibrio del flujo de efectivo
Comparación entre los puntos de equilibrio económico, financiero y de efectivo
La palanca operativa y la palanca financiera
El leverage operativo y el riesgo económico
El leverage financiero y el riesgo financiero
POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE CORTO PLAZO
Políticas para la administración del capital de trabajo
Políticas para el financiamiento de los activos corrientes
El ciclo operativo y el ciclo dinero-mercancías-dinero
Escenarios económicos y política del capital de trabajo
Ventajas y desventajas del financiamiento de corto plazo
Administración de activos de corto plazo
Administración del efectivo
La teoría de la demanda de dinero para transacciones
Administración de cuentas por cobrar
Administración de inventarios
Administración de la deuda de corto plazo
Crédito comercial
Posición neta de crédito comercial
| DETALLE
✔️ Modalidad: en Vivo por ZOOM ✔️ Incluye: Certificación + Grabación de la clase ✔️ Duración: 5 encuentros | DISERTANTE Lic. Miguel Oscar Bahamondes |
| AGENDA 1° 03/12/2024 Martes 2° 10/12/2024 Martes 3° 17/12/2024 Martes 4° 23/12/2024 Lunes 5° 30/12/2024 Lunes | HORARIO Argentina/Uruguay/Chile 20:00 a 22:00 horas Bolivia 19:00 a 21:00 horas Perú/Ecuador 18:00 a 20:00 horas México 17:00 a 19:00 horas |
| *La planificación de contenidos y horarios de la Capacitación pueden estar sujetas a modificaciones.
Esencial se reserva el derecho de posponer el inicio de las clases por circunstancias de fuerza mayor. En el caso de modificación de las fechas, el Área Académica se estará comunicando con cada alumno. *El valor de la inscripción a nuestras capacitaciones no es reembolsable bajo ninguna circunstancia. Al inscribirse en un curso, el alumno acepta esta política y reconoce que no se realizarán devoluciones de la tarifa de inscripción. *Los pagos fuera del término de los períodos establecidos estarán sujetos a recargos porcentuales. *En caso de baja del programa o de no continuar con la misma, se procederá a deshabilitar el acceso total al aula virtual y a los materiales correspondientes. En ESCENCIAL, nos esforzamos por ofrecer capacitaciones de alta calidad que se mantengan alineadas con los avances y cambios en la industria. Al adquirir una capacitación en nuestra plataforma, los alumnos obtienen acceso permanente al material didáctico proporcionado en el momento de la compra. Este contenido permanecerá disponible en sus aulas virtuales para que puedan consultarlo en cualquier momento. *Actualizaciones y Nuevas Capacitaciones Es importante destacar que, debido a la naturaleza dinámica de los temas que cubrimos, es posible que surjan nuevas actualizaciones o avances después de la adquisición de una capacitación. Estas nuevas actualizaciones, que incluyen contenido adicional, modificaciones o revisiones importantes, serán tratadas como una nueva capacitación. Para acceder a este material actualizado, será necesario adquirir la nueva versión del curso. |
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